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来源:中泰证券
指数创新高与个股分化并存,行情进入高位结构再平衡阶段。本周A 股市场在指数层面延续强势,从主要指数表现来看,本周万得全A、沪深300 和中证2000 指数分别上涨2.78%、1.95%和3.06%。从成交额层面来看,万得全A 日均成交额由上周的1.76 万亿元逐步放量至1.97 万亿元,在周五当日突破2 万亿大关。从个股层面来看,本周万得全A 上涨个股日均占比约为52.20%,与上周基本持平。总体而言,指数上涨趋势得到进一步确认,但上涨方式发生改变。
本周市场的持续上涨,更多源于在周期板块带动下的风险偏好阶段性修复。临近年底,本周国内外政策面与消息面较为平静,缺乏对市场形成直接冲击的新增利好因素,行情的推动力量主要来自市场内部结构的变化。从盘面结构看,本周指数的上行主要由有色金属为主的周期板块带动。伴随工业金属大宗商品价格显著走强,顺周期与资源品相关产业股价同步上行。从资金与交易特征看,市场整体风险偏好修复的迹象较为明显。从外部环境看,人民币汇率本周阶段性升值,叠加海外流动性预期边际改善,提升了海外资金流入A 股市场的预期,也在一定程度上为本轮风险偏好修复提供了外部支撑。
展望后市,春节前行情整体仍具备上行空间,短期仍有逢低布局机会。当前阶段,制约市场的主要风险因素已较前期明显弱化,风险偏好有望维持较高水平。从外部环境看,前期市场对全球流动性预期收紧以及美股高估值AI 板块回调的担忧有所缓解。
从国内环境看,由于今年春节时点偏晚,春节后两会召开时间较近,当前市场对于消费政策的乐观预期在两会前处于“不可证伪”期,有利于维持整体较高的风险偏好水平。不过,需要强调的是,当前市场更符合“底部夯实后、为春节前行情做准备”的阶段特征,而非主升浪已正式开启。当前市场资金更多采取“逢低布局、结构切换”的参与方式,而非在高位进行趋势性加仓。这决定了短期行情更可能以“震荡中逐步抬高重心、内部结构持续调整”的方式演绎,而非快速拉升并形成单边、持续的赚钱效应。
二、投资建议
从板块配置角度看,综合上周及过去两个月的资金流入特征,并结合历年春季行情以主题驱动为主的阶段性规律,当前可重点关注以下几类方向。
1)科技主题仍是春季行情中最具弹性的主线方向,重点聚焦机器人、商业航天与核电等细分领域;
2)海外算力与半导体相关板块,在全球产业链中的中期逻辑仍具备延续性,对于机构投资者而言,可继续以中期持有的思路进行配置;3)非银金融板块在当前阶段具备一定配置价值;4)在消费板块中,更适宜把握主题性交易机会。在新能源车补贴逐步退坡的背景下,政策支持方向或更多向服务消费与老龄化相关领域倾斜,可重点关注体育消费(补贴模式可能向区域赛事、联赛体系强化倾斜)、医疗器械以及中药等细分方向。
风险提示:全球流动性超预期收紧,市场博弈的复杂性超预期,政策变化的节奏复杂性超预期等。
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